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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 4 121.00 | 45 967.00 | 50 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 089.00 | 4 121.00 | 176 967.00 | 181 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
110 Total général Actif | 234 199.00 | 4 121.00 | 230 078.00 | 234 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 560.00 | | | 219 560.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 605.00 | | | 221 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
252 Charges sociales | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 045.00 | | | 188 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 089.00 | | | 181 089.00 |