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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 245.00 | 1 949.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 118.00 | 245.00 | 437 873.00 | 438 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 191 234.00 | | 191 234.00 | 191 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 498.00 | | 369 498.00 | 369 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 616.00 | 245.00 | 807 371.00 | 807 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
DL TOTAL (I) | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 243.00 | | | 162 243.00 |
EA Autres dettes | 308 041.00 | | | 308 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 888.00 | | | 655 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 371.00 | | | 807 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 547.00 | | | 538 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 433 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 2 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 267.00 | 1 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 1 022.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 779.00 | 19 437.00 | 117 341.00 | 136 779.00 |
VI Groupe et associés | 304 142.00 | 304 142.00 | | 304 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 187.00 | 1 844 187.00 | | 184 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 888.00 | 538 547.00 | 117 341.00 | 655 888.00 |