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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 40 838.00 | 39 775.00 | 1 064.00 | 40 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 948.00 | 108 117.00 | 6 831.00 | 114 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 273.00 | 90 181.00 | 15 092.00 | 105 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 501.00 | 242 222.00 | 44 278.00 | 286 501.00 |
BN En cours de production de biens | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BT Marchandises | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 816.00 | 7 419.00 | 406 396.00 | 413 816.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 044.00 | 7 419.00 | 510 625.00 | 518 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 545.00 | 249 642.00 | 554 903.00 | 804 545.00 |
CU Autres participations | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 058.00 | 102 298.00 | | 151 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 760.00 | 48 760.00 | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 262 818.00 | 206 058.00 | | 262 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 128.00 | 25 967.00 | | 15 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 37 046.00 | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 197.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | 58 715.00 | | 125 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 977.00 | 64 190.00 | | 137 977.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 3 424.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 085.00 | 189 538.00 | | 292 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 903.00 | 395 597.00 | | 554 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
FD Production vendue biens | 495 858.00 | | 495 858.00 | 495 858.00 |
FG Production vendue services | 261 301.00 | | 261 301.00 | 261 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 768.00 | | 776 768.00 | 776 768.00 |
FM Production stockée | | | -5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 1 207.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 124.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 164.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | 43.00 | | 3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 6 494.00 | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 399.00 | 726 592.00 | | 828 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 640.00 | 677 832.00 | | 771 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 760.00 | 48 760.00 | | 56 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 530.00 | | 4 519.00 | 282 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 286 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 261 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 090.00 | | 4 519.00 | 257 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 426.00 | 14 344.00 | 548.00 | 228 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 277.00 | 14 344.00 | 548.00 | 224 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 404 912.00 | | | 404 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VB T. V. A. | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 128.00 | 9 162.00 | 5 966.00 | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VP Divers | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 492.00 | 436 361.00 | 9 131.00 | 445 492.00 |
VW T.V.A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 050.00 | 286 084.00 | 5 966.00 | 292 050.00 |