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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | 299 000.00 | 1 001 000.00 | 1 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 000.00 | 299 000.00 | 1 001 000.00 | 1 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
110 Total général Actif | 1 320 697.00 | 299 000.00 | 1 021 697.00 | 1 320 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605.00 | | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 098.00 | | | 1 098.00 |