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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | 7 094.00 | 4 046.00 | 11 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 859.00 | 44 693.00 | 6 166.00 | 50 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 942.00 | 65 859.00 | 24 083.00 | 89 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 966.00 | 117 646.00 | 35 320.00 | 152 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 330.00 | | 174 330.00 | 174 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 296.00 | 117 646.00 | 209 650.00 | 327 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 560.00 | 49 210.00 | | 40 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | -8 650.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 50 016.00 | 48 945.00 | | 50 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 93.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | 6 296.00 | | 33 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 635.00 | 51 220.00 | | 45 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 51 982.00 | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 20 771.00 | | 20 443.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 2 448.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 635.00 | 132 810.00 | | 159 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 650.00 | 181 755.00 | | 209 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 000.00 | 81 590.00 | | 114 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 93.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 440.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 750.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 750.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 660.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 170.00 | 325 370.00 | | 303 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 099.00 | 334 020.00 | | 302 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | -8 650.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 475.00 | | 7 491.00 | 145 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | 2 429.00 | 8 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 539.00 | | 4 262.00 | 136 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 800.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039.00 | 100.00 | | 29 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 039.00 | 100.00 | | 29 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 284.00 | 124 276.00 | 1 008.00 | 125 284.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |