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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 380.00 | 4 380.00 | 69 000.00 | 73 380.00 |
AH Fonds commercial | 320 382.00 | | 320 382.00 | 320 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 39 717.00 | 6 300.00 | 46 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 939.00 | 122 564.00 | 403 374.00 | 525 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 804.00 | 952.00 | 177 851.00 | 178 804.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 952.00 | 952.00 | 216 999.00 | 217 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 891.00 | 123 517.00 | 620 373.00 | 743 891.00 |
CU Autres participations | 41 730.00 | 40 980.00 | 750.00 | 41 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 730.00 | 81 699.00 | | 144 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 149.00 | 63 031.00 | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 265 660.00 | 235 510.00 | | 265 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 534.00 | 32 323.00 | | 28 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 41 892.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 544.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 582.00 | 51 223.00 | | 41 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 214.00 | 172 671.00 | | 216 214.00 |
EA Autres dettes | 36 288.00 | 13 578.00 | | 36 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 713.00 | 312 795.00 | | 354 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 373.00 | 557 306.00 | | 620 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 907.00 | | 1 179 907.00 | 1 179 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 907.00 | | 1 179 907.00 | 1 179 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 689.00 | 20 070.00 | | 9 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 20 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | 40 070.00 | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 495.00 | 4 226.00 | | 36 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 745.00 | 4 226.00 | | 36 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 656.00 | 35 843.00 | | -26 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 5 639.00 | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 400.00 | 1 304 996.00 | | 1 209 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 250.00 | 1 241 964.00 | | 1 179 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 149.00 | 63 031.00 | | 30 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592.00 | 43 721.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 579.00 | | | 517 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 760.00 | 9 369.00 | 835.00 | 47 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 045.00 | 8 972.00 | 102.00 | 43 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 953.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 587.00 | 215 917.00 | 31 670.00 | 247 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 621.00 | 354 621.00 | | 354 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |