| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 888.00 | 37 455.00 | 2 433.00 | 39 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 341.00 | 133 990.00 | 91 350.00 | 225 341.00 |
BT Marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 212.00 | 133 990.00 | 174 222.00 | 308 212.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 24 520.00 | 5 143.00 | | 24 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 466.00 | 39 378.00 | | 25 466.00 |
DL TOTAL (I) | 78 249.00 | 72 784.00 | | 78 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 522.00 | 45 094.00 | | 33 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 825.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 056.00 | 39 941.00 | | 40 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | 20 010.00 | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 973.00 | 110 869.00 | | 95 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 222.00 | 183 653.00 | | 174 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 709.00 | 77 557.00 | | 74 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 105.00 | | 519 105.00 | 519 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 105.00 | | 519 105.00 | 519 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 7 212.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 259.00 | 536 335.00 | | 519 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 793.00 | 496 957.00 | | 493 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 466.00 | 39 378.00 | | 25 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 041.00 | | 2 000.00 | 226 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 225 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 133 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 066.00 | | 2 000.00 | 134 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 944.00 | 1 747.00 | 2 700.00 | 134 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 886.00 | 1 747.00 | 2 700.00 | 131 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 312.00 | 12 048.00 | 21 263.00 | 33 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VP Divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 451.00 | 77 390.00 | 61.00 | 77 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 973.00 | 74 709.00 | 21 263.00 | 95 973.00 |