| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 6 818.00 | 6 401.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 128.00 | 40 727.00 | 6 401.00 | 47 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 278.00 | 40 727.00 | 33 551.00 | 74 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 496.00 | 459 496.00 | | 459 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 389.00 | 213 389.00 | | 213 389.00 |
DG Autres réserves | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | -835 378.00 | -813 559.00 | | -835 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 555.00 | -21 819.00 | | -11 555.00 |
DL TOTAL (I) | -172 926.00 | -161 371.00 | | -172 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 165.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 425.00 | 166 879.00 | | 190 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 965.00 | | 11 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | 2 631.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 477.00 | 181 640.00 | | 206 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 551.00 | 20 270.00 | | 33 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | -3 528.00 | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 863.00 | 33 563.00 | | 39 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 419.00 | 55 382.00 | | 51 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 555.00 | -21 819.00 | | -11 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 963.00 | | 3 165.00 | 43 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | | 3 165.00 | 10 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 706.00 | 2 021.00 | | 38 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 2 021.00 | | 4 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 425.00 | | 190 425.00 | 190 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 477.00 | 16 052.00 | 190 425.00 | 206 477.00 |