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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 140 941.00 | | 140 941.00 | 140 941.00 |
AP Constructions | 100 638.00 | 77 185.00 | 23 453.00 | 100 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 582.00 | 265 945.00 | 20 638.00 | 286 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 911.00 | 7 490.00 | 3 421.00 | 10 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 110.00 | 353 303.00 | 200 807.00 | 554 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 757.00 | 353 303.00 | 295 454.00 | 648 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DL TOTAL (I) | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 211.00 | | | 209 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 454.00 | | | 295 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 335.00 | | 391 335.00 | 391 335.00 |
FG Production vendue services | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 177.00 | | 404 177.00 | 404 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 083.00 | | | 410 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 409.00 | | | 381 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 946.00 | | 19 520.00 | 539 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 12 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 554 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 398 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 919.00 | | 19 501.00 | 383 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403.00 | | 18.00 | 12 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 343.00 | 19 091.00 | 1 132.00 | 335 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 660.00 | 19 091.00 | 1 132.00 | 332 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 123.00 | 22 158.00 | 33 965.00 | 56 123.00 |
VI Groupe et associés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 800.00 | 41 093.00 | 11 707.00 | 52 800.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 211.00 | 174 879.00 | 34 331.00 | 209 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 687.00 | | | 287 687.00 |