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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 7 464.00 | 1 873.00 | 9 337.00 |
040 Immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 565.00 | 7 464.00 | 22 101.00 | 29 565.00 |
072 Créances – Autres | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
110 Total général Actif | 176 224.00 | 7 464.00 | 168 760.00 | 176 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
252 Charges sociales | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 872.00 | | | 2 872.00 |