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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 578.00 | 25 343.00 | 20 236.00 | 45 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 705.00 | 25 343.00 | 533 362.00 | 558 705.00 |
BT Marchandises | 518 114.00 | | 518 114.00 | 518 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | 74.00 | 15.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CF Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 793.00 | 74.00 | 552 719.00 | 552 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 498.00 | 25 417.00 | 1 086 081.00 | 1 111 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 052.00 | 403 284.00 | | 515 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 832.00 | 111 768.00 | | 92 832.00 |
DL TOTAL (I) | 618 885.00 | 526 052.00 | | 618 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 013.00 | 446 023.00 | | 425 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 169.00 | 28 950.00 | | 32 169.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 66.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 197.00 | 501 748.00 | | 467 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 081.00 | 1 027 801.00 | | 1 086 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 197.00 | 485 039.00 | | 467 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 406.00 | | 980 406.00 | 980 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 406.00 | | 980 406.00 | 980 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 437.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 418.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | 42 866.00 | | 32 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 758.00 | 1 006 319.00 | | 980 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 925.00 | 894 550.00 | | 887 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 832.00 | 111 768.00 | | 92 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 118.00 | | 1 586.00 | 557 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | 1 586.00 | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 292.00 | 3 050.00 | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 3 050.00 | | 22 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 74.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 74.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 74.00 | 275.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 013.00 | 425 013.00 | | 425 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 558.00 | 24 917.00 | 21 641.00 | 46 558.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 197.00 | 467 197.00 | | 467 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 9 872.00 | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 645.00 | 95 890.00 | | 102 645.00 |
ST Autres comptes | 41 931.00 | 46 554.00 | | 41 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 283.00 | 40 903.00 | | 43 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | 9 872.00 | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 480.00 | 196 877.00 | | 196 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 491.00 | 127 090.00 | | 143 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 859.00 | 183 389.00 | | 187 859.00 |