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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 2 893.00 | 1 134.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 893.00 | 21 964.00 | 1 929.00 | 23 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 919.00 | 24 856.00 | 3 063.00 | 27 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 758.00 | 324.00 | 37 434.00 | 37 758.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 022.00 | 324.00 | 68 698.00 | 69 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 941.00 | 25 181.00 | 71 761.00 | 96 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 304.00 | 27 594.00 | | 40 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366.00 | 13 710.00 | | -1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 48 388.00 | 50 754.00 | | 48 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 3 040.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 9 306.00 | | 12 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 881.00 | 11 363.00 | | 9 881.00 |
EA Autres dettes | | 1 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 373.00 | 25 641.00 | | 23 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 761.00 | 76 395.00 | | 71 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 15 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 114.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 114.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -1 114.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 317.00 | 186 379.00 | | 187 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 684.00 | 172 669.00 | | 188 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366.00 | 13 710.00 | | -1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 888.00 | | 624.00 | 27 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 27 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 27 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 888.00 | | 624.00 | 27 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 3 267.00 | 593.00 | 22 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | 3 267.00 | 593.00 | 22 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |