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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 941.00 | 1 652.00 | 15 289.00 | 16 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 691.00 | 4 402.00 | 15 289.00 | 19 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 306.00 | 2 860.00 | 49 446.00 | 52 306.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 776.00 | 2 860.00 | 134 916.00 | 137 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 467.00 | 7 262.00 | 150 205.00 | 157 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
DH Report à nouveau | 17 083.00 | 4 077.00 | | 17 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 577.00 | 13 006.00 | | 29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 62 498.00 | 32 921.00 | | 62 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 554.00 | 3 981.00 | | 13 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 4 672.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | 24 158.00 | | 43 621.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | 7 603.00 | | 17 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 708.00 | 40 413.00 | | 87 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 205.00 | 73 334.00 | | 150 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 782.00 | | 178 782.00 | 178 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 782.00 | | 178 782.00 | 178 782.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 038.00 | 121 737.00 | | 182 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 462.00 | 108 731.00 | | 152 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 577.00 | 13 006.00 | | 29 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 790.00 | | 15 858.00 | 14 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 957.00 | 19 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 957.00 | 16 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | | 15 858.00 | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 1 614.00 | 10 957.00 | 13 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | 1 614.00 | 10 957.00 | 10 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UX Autres créances clients | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 446.00 | 3 455.00 | 9 992.00 | 13 446.00 |
VI Groupe et associés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 708.00 | 77 716.00 | 9 992.00 | 87 708.00 |