| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 1 011.00 | 2 884.00 | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 524.00 | 205.00 | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 155.00 | 34 673.00 | 9 482.00 | 44 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 179.00 | 41 208.00 | 17 971.00 | 59 179.00 |
BT Marchandises | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CF Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 346.00 | | 267 346.00 | 267 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 525.00 | 41 208.00 | 285 317.00 | 326 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -45 567.00 | -19 825.00 | | -45 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 436.00 | -25 742.00 | | -225 436.00 |
DL TOTAL (I) | -253 403.00 | -27 967.00 | | -253 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | 41.00 | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 859.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 666.00 | 133 638.00 | | 125 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 267.00 | 56 612.00 | | 63 267.00 |
EA Autres dettes | 347 143.00 | 277 610.00 | | 347 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 719.00 | 468 760.00 | | 538 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 317.00 | 440 793.00 | | 285 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 719.00 | 468 760.00 | | 538 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 41.00 | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 739.00 | | 541 739.00 | 541 739.00 |
FG Production vendue services | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 143.00 | | 610 143.00 | 610 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | 3 770.00 | | 89.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 022.00 | 4 130.00 | | 3 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 112.00 | 9 028.00 | | 64 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 112.00 | 25 808.00 | | 64 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 112.00 | 11 717.00 | | -64 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 821.00 | 893 142.00 | | 612 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 257.00 | 918 884.00 | | 838 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 436.00 | -25 742.00 | | -225 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 316.00 | | 5 863.00 | 53 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 416.00 | | 468.00 | 49 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 500.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 744.00 | 5 465.00 | | 35 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 4 454.00 | | 35 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 143.00 | 347 143.00 | | 347 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 719.00 | 538 719.00 | | 538 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 391.00 | 5 214.00 | | 7 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 294.00 | 11 911.00 | | 5 294.00 |
ST Autres comptes | 44 380.00 | 54 082.00 | | 44 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 767.00 | 22 460.00 | | 26 767.00 |
YT Sous‐traitance | 8 490.00 | 9 137.00 | | 8 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | 5 214.00 | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 123.00 | 120 597.00 | | 99 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 519.00 | 103 372.00 | | 73 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 930.00 | 97 590.00 | | 84 930.00 |