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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 40.00 | 1 430.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 655.00 | 25 683.00 | 12 972.00 | 38 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 337.00 | 28 821.00 | 18 516.00 | 47 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 826.00 | 2 120.00 | 411 706.00 | 413 826.00 |
BZ Autres créances | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 470.00 | 2 120.00 | 517 350.00 | 519 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 808.00 | 30 941.00 | 535 867.00 | 566 808.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DG Autres réserves | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
DH Report à nouveau | -19 798.00 | 46 513.00 | | -19 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 492.00 | -66 311.00 | | 9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 67 963.00 | 58 471.00 | | 67 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 453.00 | 26 342.00 | | 28 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 66.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 242 174.00 | | 270 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 909.00 | 133 069.00 | | 163 909.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 3 993.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 904.00 | 405 644.00 | | 467 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 867.00 | 464 115.00 | | 535 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 096.00 | 270.00 | | 45 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | -270.00 | | 4 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 492.00 | -66 311.00 | | 9 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 159.00 | 4 162.00 | | 22 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 561.00 | 4 162.00 | | 21 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 270 926.00 | | 270 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 165.00 | 12 650.00 | 1 515.00 | 14 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 584.00 | 519 470.00 | 4 114.00 | 523 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 904.00 | 466 389.00 | 1 515.00 | 467 904.00 |