| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 757.00 | 34 907.00 | 1 850.00 | 36 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 24 392.00 | 7 697.00 | 32 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 346.00 | 59 300.00 | 212 047.00 | 271 346.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CF Disponibilités | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 116.00 | 59 300.00 | 269 817.00 | 329 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 446.00 | 41 925.00 | | 57 446.00 |
DL TOTAL (I) | 185 482.00 | 169 962.00 | | 185 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 125.00 | 57 819.00 | | 52 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 7 225.00 | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 970.00 | 28 589.00 | | 23 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 334.00 | 93 633.00 | | 84 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 817.00 | 263 595.00 | | 269 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 650.00 | 369 077.00 | | 401 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 204.00 | 327 152.00 | | 344 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 446.00 | 41 925.00 | | 57 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 9 117.00 | 3 000.00 | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |