| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 692.00 | 35 992.00 | 11 700.00 | 47 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | 19 695.00 | 22 342.00 | 42 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 124.00 | 62 338.00 | 34 786.00 | 97 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 077.00 | 3 127.00 | 73 949.00 | 77 077.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 778.00 | 3 127.00 | 119 651.00 | 122 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 902.00 | 65 465.00 | 154 436.00 | 219 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
DH Report à nouveau | -12 153.00 | -24 655.00 | | -12 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 524.00 | 12 502.00 | | -20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 32 757.00 | 53 281.00 | | 32 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 406.00 | 15 732.00 | | 24 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 2 143.00 | | 6 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 44 407.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 371.00 | 7 174.00 | | 17 371.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 191.00 | 11 649.00 | | 40 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 679.00 | 81 106.00 | | 121 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 436.00 | 134 386.00 | | 154 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 104.00 | 75 418.00 | | 107 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 68.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 866.00 | | 321 866.00 | 321 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 866.00 | | 321 866.00 | 321 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238.00 | 30 889.00 | | 2 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 480.00 | 35 962.00 | | 33 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 391.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 54 797.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 1 234.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 31 277.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 23 520.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 388.00 | 378 526.00 | | 325 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 912.00 | 366 024.00 | | 345 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 524.00 | 12 502.00 | | -20 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 303.00 | | 28 821.00 | 66 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 252.00 | | 26 476.00 | 61 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 346.00 | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 534.00 | 8 487.00 | | 53 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 8 487.00 | | 47 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | 436.00 | 128.00 | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | 436.00 | 128.00 | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | 436.00 | 128.00 | 2 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 406.00 | 9 830.00 | 14 576.00 | 24 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 589.00 | 107 013.00 | 14 576.00 | 121 589.00 |