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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 452.00 | 31 403.00 | 12 049.00 | 43 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 051.00 | 47 331.00 | 57 720.00 | 105 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 108.00 | 79 758.00 | 93 350.00 | 173 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 849.00 | | 356 849.00 | 356 849.00 |
BZ Autres créances | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CF Disponibilités | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 073.00 | | 562 073.00 | 562 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 180.00 | 79 758.00 | 655 422.00 | 735 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DL TOTAL (I) | 193 245.00 | | | 193 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 647.00 | | | 182 647.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 177.00 | | | 462 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 422.00 | | | 655 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 899.00 | | | 457 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 530.00 | | 1 165 530.00 | 1 165 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 530.00 | | 1 165 530.00 | 1 165 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 987.00 | | | 1 201 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 168.00 | | | 1 186 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 165.00 | 439 559.00 | 10 607.00 | 450 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 177.00 | 457 899.00 | 4 278.00 | 462 177.00 |