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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 233.00 | 270 754.00 | 2 479.00 | 273 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 696.00 | 8 165.00 | 532.00 | 8 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 538.00 | 290 463.00 | 28 075.00 | 318 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 443 070.00 | | 443 070.00 | 443 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 103.00 | | 525 103.00 | 525 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 641.00 | 290 463.00 | 553 179.00 | 843 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 440 325.00 | 452 915.00 | | 440 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 060.00 | -12 590.00 | | 13 060.00 |
DL TOTAL (I) | 501 785.00 | 488 725.00 | | 501 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 66.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 2 042.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 21 685.00 | | 33 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | 14 501.00 | | 15 463.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 394.00 | 38 942.00 | | 51 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 179.00 | 527 667.00 | | 553 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 489.00 | 123 302.00 | 202 791.00 | 79 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 489.00 | 123 302.00 | 202 791.00 | 79 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 360.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 066.00 | -23 486.00 | | -16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 963.00 | 185 342.00 | | 211 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 903.00 | 197 932.00 | | 198 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 060.00 | -12 590.00 | | 13 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 930.00 | | | 318 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 25 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 318 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 929.00 | | | 281 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 681.00 | 4 781.00 | | 285 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 137.00 | 4 781.00 | | 274 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 695.00 | 77 660.00 | 1 034.00 | 78 695.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |