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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 222.00 | 21 042.00 | 3 181.00 | 24 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 505 790.00 | | 505 790.00 | 505 790.00 |
AP Constructions | 11 068.00 | 6 306.00 | 4 762.00 | 11 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 017.00 | 62.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 535.00 | 85 866.00 | 83 669.00 | 169 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 476.00 | 118 130.00 | 648 345.00 | 766 476.00 |
BT Marchandises | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
BZ Autres créances | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CF Disponibilités | 179 148.00 | | 179 148.00 | 179 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 584.00 | | 334 584.00 | 334 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 060.00 | 118 130.00 | 982 930.00 | 1 101 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 528.00 | 44 544.00 | | 85 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 195.00 | 40 984.00 | | -101 195.00 |
DL TOTAL (I) | 94 333.00 | 195 528.00 | | 94 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 137.00 | 585 586.00 | | 379 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 197.00 | 644.00 | | 45 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 560.00 | 273 111.00 | | 290 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 933.00 | 139 477.00 | | 58 933.00 |
EA Autres dettes | 114 771.00 | 13 094.00 | | 114 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 597.00 | 1 011 912.00 | | 888 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 930.00 | 1 207 440.00 | | 982 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 310.00 | 26 935.00 | 2 115.00 | 93 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 470.00 | 1 470.00 | | 23 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 839.00 | 25 465.00 | 2 115.00 | 69 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 560.00 | 290 560.00 | | 290 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 137.00 | 117 168.00 | 261 969.00 | 379 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 542.00 | 30 569.00 | 43 974.00 | 74 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 597.00 | 626 628.00 | 261 969.00 | 888 597.00 |