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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 372.00 | 1 616.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 899.00 | 2 164.00 | 8 735.00 | 10 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 566.00 | 2 537.00 | 47 028.00 | 49 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BT Marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 482.00 | 2 537.00 | 101 944.00 | 104 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
FG Production vendue services | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 650.00 | | 89.00 | 90 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 173.00 | 49 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 173.00 | 12 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 973.00 | | 89.00 | 53 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 142.00 | 10 257.00 | 38 863.00 | 31 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 142.00 | 10 257.00 | 38 863.00 | 31 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 581.00 | 6 889.00 | 28 990.00 | 41 581.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 887.00 | 24 806.00 | 4 081.00 | 28 887.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 490.00 | 20 798.00 | 28 990.00 | 55 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 682.00 | | | 33 682.00 |