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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 944 662.00 | 319 127.00 | 1 625 535.00 | 1 944 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 946 348.00 | 320 813.00 | 1 625 535.00 | 1 946 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
072 Créances – Autres | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
084 Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
110 Total général Actif | 2 145 835.00 | 320 813.00 | 1 825 022.00 | 2 145 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 593 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 649 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 825 022.00 | |
AP Constructions | 1 944 662.00 | 518 970.00 | 1 425 691.00 | 1 944 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 662.00 | 518 970.00 | 1 425 691.00 | 1 944 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BZ Autres créances | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 649.00 | 518 970.00 | 1 591 679.00 | 2 110 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 172.00 | | | 321 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 172.00 | | | 321 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
262 Autres charges | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 019.00 | | | 163 019.00 |
280 Produits financiers | 954.00 | | | 954.00 |
294 Charges financières | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
DH Report à nouveau | 2 678.00 | 28 214.00 | | 2 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 174.00 | 71 464.00 | | 103 174.00 |
DL TOTAL (I) | 156 464.00 | 150 290.00 | | 156 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 392.00 | 4 275.00 | | 6 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 735.00 | 1 473 765.00 | | 1 354 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 48 595.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 055.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 711.00 | 29 583.00 | | 65 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 214.00 | 1 557 275.00 | | 1 435 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 679.00 | 1 707 565.00 | | 1 591 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 917.00 | 1 557 275.00 | | 203 917.00 |