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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 118.00 | 2 189.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 986.00 | 8 520.00 | 31 466.00 | 39 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 773.00 | 8 638.00 | 76 135.00 | 84 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 379.00 | 4 317.00 | 215 061.00 | 219 379.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 185.00 | 4 317.00 | 332 867.00 | 337 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 958.00 | 12 955.00 | 409 003.00 | 421 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
DL TOTAL (I) | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 003.00 | | | 409 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 033.00 | 299 714.00 | 1 484 747.00 | 1 185 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 033.00 | 299 714.00 | 1 484 747.00 | 1 185 033.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 029.00 | | | 1 546 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 915.00 | | | 1 463 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 469.00 | | 103 488.00 | 61 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 382.00 | 42 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 184.00 | 84 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 802.00 | 42 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | | 83 488.00 | 28 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 863.00 | | 20 000.00 | 32 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 9 373.00 | 11 318.00 | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 9 373.00 | 11 318.00 | 10 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 317.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
UX Autres créances clients | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 721.00 | 241 240.00 | 42 481.00 | 283 721.00 |
VW T.V.A. | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 441.00 | 198 441.00 | | 198 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
ST Autres comptes | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YT Sous‐traitance | 793 439.00 | | | 793 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 081.00 | | | 899 081.00 |