| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 340.00 | 39 319.00 | 110 020.00 | 149 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 3 162.00 | 877.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 679.00 | 42 481.00 | 120 198.00 | 162 679.00 |
BT Marchandises | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BZ Autres créances | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 141.00 | | 153 141.00 | 153 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 820.00 | 42 481.00 | 273 339.00 | 315 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 146.00 | -68 296.00 | | -50 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 311.00 | 18 150.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | -24 835.00 | -30 146.00 | | -24 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 668.00 | 118 551.00 | | 87 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 583.00 | 102 390.00 | | 114 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 530.00 | 53 243.00 | | 53 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 710.00 | 43 190.00 | | 41 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 174.00 | 317 391.00 | | 298 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 339.00 | 287 245.00 | | 273 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 612.00 | | | 242 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 437.00 | | 1 027 437.00 | 1 027 437.00 |
FG Production vendue services | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 693.00 | | 1 160 693.00 | 1 160 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | 3 200.00 | | 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 329.00 | 4 451.00 | | 3 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 574.00 | 1 218 019.00 | | 1 176 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 263.00 | 1 199 869.00 | | 1 171 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 311.00 | 18 150.00 | | 5 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | 52 540.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 877.00 | | 4 802.00 | 157 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 577.00 | | 4 802.00 | 148 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 376.00 | 13 105.00 | | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | 13 105.00 | | 29 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 668.00 | 32 106.00 | 55 562.00 | 87 668.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VP Divers | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 011.00 | 97 711.00 | 9 300.00 | 107 011.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 591.00 | 128 029.00 | 55 562.00 | 183 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | 2 254.00 | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 2 992.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 124 968.00 | 175 673.00 | | 124 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 263.00 | 71 575.00 | | 70 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 95 565.00 | 92 431.00 | | 95 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | 6 096.00 | | 6 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 622.00 | 8 350.00 | | 11 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 947.00 | 156 510.00 | | 153 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 069.00 | 196 479.00 | | 107 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 379.00 | 342 671.00 | | 295 379.00 |