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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 667.00 | 1 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 6 509.00 | 11 372.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 906.00 | 15 176.00 | 304 731.00 | 319 906.00 |
BT Marchandises | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 232.00 | | 237 232.00 | 237 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 138.00 | 15 176.00 | 541 963.00 | 557 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 824.00 | 75 802.00 | | 74 824.00 |
DL TOTAL (I) | 164 328.00 | 165 306.00 | | 164 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 254.00 | 220 608.00 | | 149 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 810.00 | 98 072.00 | | 130 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 44 409.00 | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | 29 243.00 | | 30 525.00 |
EA Autres dettes | 17 993.00 | 26 914.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 635.00 | 419 247.00 | | 377 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 963.00 | 584 553.00 | | 541 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 502.00 | 221 832.00 | | 253 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 912.00 | 4 264.00 | | 10 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | 4 264.00 | | 10 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 803.00 | 148 803.00 | | 148 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 052.00 | 28 026.00 | 2 026.00 | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 635.00 | 253 502.00 | 105 979.00 | 377 635.00 |