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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 010.00 | 80 963.00 | 10 047.00 | 91 010.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 041.00 | 59 542.00 | 11 498.00 | 71 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 583.00 | 103 660.00 | 116 923.00 | 220 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 386.00 | 244 166.00 | 746 220.00 | 990 386.00 |
BT Marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 612.00 | 244 166.00 | 782 446.00 | 1 026 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 618.00 | | | -196 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DL TOTAL (I) | -167 063.00 | | | -167 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 875.00 | | | 369 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 888.00 | | | 387 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 509.00 | | | 949 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 446.00 | | | 782 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 200.00 | | | 687 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 722.00 | | 847 722.00 | 847 722.00 |
FG Production vendue services | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 880.00 | | 873 880.00 | 873 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 342.00 | | | 901 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 787.00 | | | 872 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 240.00 | | 5 146.00 | 985 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 478.00 | | 5 146.00 | 286 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 417.00 | 58 748.00 | | 185 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 761.00 | 18 202.00 | | 62 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 656.00 | 40 546.00 | | 122 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 264.00 | 100 954.00 | 262 310.00 | 363 264.00 |
VI Groupe et associés | 387 333.00 | 387 333.00 | | 387 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 819.00 | 15 067.00 | 37 752.00 | 52 819.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 509.00 | 687 200.00 | 262 310.00 | 949 509.00 |