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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 933.00 | 32 850.00 | 6 083.00 | 38 933.00 |
BT Marchandises | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 205.00 | | 140 205.00 | 140 205.00 |
BZ Autres créances | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CF Disponibilités | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 498.00 | | 330 498.00 | 330 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 431.00 | 32 850.00 | 336 581.00 | 369 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
DL TOTAL (I) | 204 649.00 | | | 204 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 581.00 | | | 336 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 015.00 | | 1 603 015.00 | 1 603 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 015.00 | | 1 603 015.00 | 1 603 015.00 |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 825.00 | | | 1 603 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 728.00 | | | 1 512 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 909.00 | 170 826.00 | 6 083.00 | 176 909.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 932.00 | 131 315.00 | 617.00 | 131 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
ST Autres comptes | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 308.00 | | | 240 308.00 |