| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 7 240.00 | 503.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 18 456.00 | 16 798.00 | 35 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 650.00 | 25 697.00 | 298 952.00 | 324 650.00 |
BT Marchandises | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 518.00 | 25 697.00 | 320 821.00 | 346 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 627.00 | -13 140.00 | | 7 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | 23 767.00 | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 67 000.00 | 40 627.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 277.00 | 252 476.00 | | 203 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 20 919.00 | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 367.00 | 33 236.00 | | 38 367.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 3 459.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 820.00 | 310 092.00 | | 253 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 821.00 | 350 719.00 | | 320 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 687.00 | | 322 687.00 | 322 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 687.00 | | 322 687.00 | 322 687.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 10.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 10.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 997.00 | -10.00 | | 10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 1 870.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 306.00 | 369 859.00 | | 336 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 932.00 | 346 092.00 | | 309 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 373.00 | 23 767.00 | | 26 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 650.00 | | | 324 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 870.00 | 5 827.00 | | 19 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 870.00 | 5 827.00 | | 19 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 891.00 | 51 381.00 | 146 510.00 | 197 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869.00 | 3 219.00 | 6 650.00 | 9 869.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 821.00 | 107 311.00 | 146 510.00 | 253 821.00 |