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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
AP Constructions | 1 245.00 | 109.00 | 1 136.00 | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 193.00 | 1 636.00 | 54 557.00 | 56 193.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 211.00 | 1 636.00 | 67 575.00 | 69 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 239.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 4 614.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 13 999.00 | 9 853.00 | | 13 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 408.00 | 42 596.00 | | 34 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | 7 439.00 | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 137.00 | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856.00 | 4 631.00 | | 3 856.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 576.00 | 60 848.00 | | 53 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 575.00 | 70 701.00 | | 67 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 518.00 | 26 440.00 | | 27 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 7.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 15.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -15.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 795.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 653.00 | 101 910.00 | | 95 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 507.00 | 97 296.00 | | 91 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 4 614.00 | | 4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 003.00 | | 1 245.00 | 55 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 56 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 2 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 1 245.00 | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 607.00 | 55.00 | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 607.00 | 55.00 | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 403.00 | 5 711.00 | 17 692.00 | 23 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 005.00 | 2 639.00 | 8 366.00 | 11 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 576.00 | 27 518.00 | 26 058.00 | 53 576.00 |