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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 806.00 | 16 722.00 | 25 084.00 | 41 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 707.00 | 18 080.00 | 80 627.00 | 98 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 513.00 | 34 802.00 | 105 711.00 | 140 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
084 Disponibilités | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
110 Total général Actif | 204 980.00 | 34 802.00 | 170 178.00 | 204 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 667.00 | 147 999.00 | | 238 667.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | 2 312.00 | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 533.00 | 150 311.00 | | 241 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 558.00 | 55 907.00 | | 94 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 83 863.00 | 89 428.00 | | 83 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 1 299.00 | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 777.00 | 64 395.00 | | 67 777.00 |
252 Charges sociales | 17 821.00 | 17 337.00 | | 17 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | 8 074.00 | | 10 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 180.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 802.00 | 236 621.00 | | 293 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 269.00 | -86 310.00 | | -52 269.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 520.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 575.00 | -86 830.00 | | -53 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |