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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 390.00 | 324.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 357.00 | 19 448.00 | 54 908.00 | 74 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 075.00 | 20 842.00 | 104 232.00 | 125 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 970.00 | 20 842.00 | 278 128.00 | 298 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 427.00 | | | -25 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | -11 039.00 | | | -11 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
EA Autres dettes | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 167.00 | | | 289 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 237.00 | | | 241 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 168.00 | | 280 168.00 | 280 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 168.00 | | 280 168.00 | 280 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 817.00 | | | 280 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 429.00 | | | 276 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 988.00 | | 1 086.00 | 123 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 984.00 | | 1 086.00 | 73 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 961.00 | 7 881.00 | | 12 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | 278.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 7 602.00 | | 12 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 894.00 | 13 964.00 | 47 930.00 | 61 894.00 |
VI Groupe et associés | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 167.00 | 241 237.00 | 47 930.00 | 289 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 883.00 | | | 30 883.00 |