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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 597.00 | 9 960.00 | 6 637.00 | 16 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 650.00 | 69 728.00 | 63 922.00 | 133 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 701.00 | 79 688.00 | 249 013.00 | 328 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
084 Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
110 Total général Actif | 357 256.00 | 79 688.00 | 277 568.00 | 357 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 526.00 | 420 640.00 | | 441 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 610.00 | 9 325.00 | | 10 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 136.00 | 432 965.00 | | 452 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 145.00 | 179 321.00 | | 193 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | -1 011.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 61 328.00 | 60 365.00 | | 61 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 147.00 | | 2 297.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 472.00 | 121 506.00 | | 122 472.00 |
252 Charges sociales | 33 463.00 | 36 005.00 | | 33 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 799.00 | 26 475.00 | | 26 799.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | 1 218.00 | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 819.00 | 426 025.00 | | 439 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 317.00 | 6 940.00 | | 12 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 4 478.00 | 5 544.00 | | 4 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 498.00 | -400.00 | | -1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 656.00 | 1 690.00 | | 10 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -30.00 | | | -30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 749.00 | | | 322 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |