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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 871.00 | 317.00 | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 199.00 | 18 577.00 | 37 622.00 | 56 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 637.00 | 19 448.00 | 39 189.00 | 58 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
072 Créances – Autres | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
084 Disponibilités | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
110 Total général Actif | 112 354.00 | 19 448.00 | 92 906.00 | 112 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 027.00 | 226 448.00 | | 247 027.00 |
230 Autres produits | 12 364.00 | 7 815.00 | | 12 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 391.00 | 234 263.00 | | 259 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 384.00 | 99 604.00 | | 101 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 293.00 | 1 599.00 | | 4 293.00 |
242 Autres charges externes. | 68 371.00 | 68 397.00 | | 68 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 523.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 740.00 | 43 138.00 | | 48 740.00 |
252 Charges sociales | 6 308.00 | 6 793.00 | | 6 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 363.00 | 7 605.00 | | 8 363.00 |
262 Autres charges | 6 681.00 | 3 091.00 | | 6 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 138.00 | 230 750.00 | | 246 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 253.00 | 3 513.00 | | 13 253.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 647.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 843.00 | 2 500.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 704.00 | 367.00 | | 12 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |