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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 196.00 | 1 761.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294.00 | 99.00 | 195.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 001.00 | 295.00 | 108 706.00 | 109 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BZ Autres créances | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 056.00 | 295.00 | 202 761.00 | 203 056.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | -12 756.00 | -664.00 | | -12 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 034.00 | -12 092.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 105 178.00 | 95 144.00 | | 105 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 803.00 | 57 740.00 | | 51 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 898.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 12 150.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 939.00 | 20 279.00 | | 30 939.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 5.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 583.00 | 91 072.00 | | 97 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 761.00 | 186 216.00 | | 202 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 583.00 | 106 345.00 | | 97 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 166 869.00 | 166 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 166 869.00 | 166 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 533.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 533.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -533.00 | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 729.00 | 185 519.00 | | 167 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 695.00 | 197 611.00 | | 157 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 034.00 | -12 092.00 | | 10 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |