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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 769.00 | 231.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 4 421.00 | 9 579.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 638.00 | 5 189.00 | 31 449.00 | 36 638.00 |
BT Marchandises | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 451.00 | 5 189.00 | 67 261.00 | 72 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DG Autres réserves | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 414.00 | 11 592.00 | | -10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177.00 | 21 592.00 | | 5 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 271.00 | 38 646.00 | | 32 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974.00 | 588.00 | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 18 168.00 | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136.00 | 8 470.00 | | 4 136.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 187.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 084.00 | 66 060.00 | | 62 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 261.00 | 87 651.00 | | 67 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 084.00 | 33 788.00 | | 62 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 708.00 | | 84 707.00 | 84 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 1 939.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 918.00 | 134 610.00 | | 84 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 332.00 | 123 019.00 | | 95 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 414.00 | 11 592.00 | | -10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 2 293.00 | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 333.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 1 960.00 | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VI Groupe et associés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |