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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 604.00 | 9 396.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 365.00 | 11 898.00 | 34 467.00 | 46 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 113.00 | 14 503.00 | 47 611.00 | 62 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CF Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 180.00 | 14 503.00 | 165 677.00 | 180 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 677.00 | | | 165 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 429.00 | | 290 429.00 | 290 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 429.00 | | 290 429.00 | 290 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 889.00 | | | 324 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 324.00 | | | 312 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 316.00 | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 316.00 | 58 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 861.00 | 30 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 861.00 | 30 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 907.00 | 90 159.00 | 3 748.00 | 93 907.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 119.00 | 22 580.00 | 12 539.00 | 35 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ST Autres comptes | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 335.00 | | | 66 335.00 |