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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 821.00 | 1 178.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 242.00 | 821.00 | 92 421.00 | 93 242.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 357.00 | 821.00 | 94 536.00 | 95 357.00 |
CU Autres participations | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | -2 407.00 | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 59 526.00 | 43 592.00 | | 59 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 156.00 | 43 758.00 | | 34 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 1 815.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 009.00 | 51 573.00 | | 35 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 536.00 | 95 165.00 | | 94 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 009.00 | 51 573.00 | | 35 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065.00 | 2 407.00 | | 4 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 934.00 | -2 407.00 | | 15 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 400.00 | | 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 400.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |