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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 931.00 | 40 672.00 | 12 259.00 | 52 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 959.00 | 40 672.00 | 87 287.00 | 127 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
072 Créances – Autres | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
084 Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
110 Total général Actif | 171 842.00 | 40 672.00 | 131 170.00 | 171 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41.00 | 1 055.00 | | 41.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 189.00 | 254 279.00 | | 232 189.00 |
222 Production stockée | -859.00 | -1 075.00 | | -859.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 392.00 | 254 265.00 | | 231 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535.00 | 1 008.00 | | 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 252.00 | 57 952.00 | | 48 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | -423.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 49 104.00 | 48 599.00 | | 49 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 6 842.00 | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 108.00 | 134 946.00 | | 120 108.00 |
252 Charges sociales | 11 848.00 | 18 739.00 | | 11 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | 3 900.00 | | 3 381.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 291.00 | 271 564.00 | | 238 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 899.00 | -17 299.00 | | -6 899.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 3 258.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 981.00 | -20 563.00 | | -7 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |