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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
AH Fonds commercial | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 643.00 | 109 361.00 | 32 282.00 | 141 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 875.00 | 110 564.00 | 174 311.00 | 284 875.00 |
BT Marchandises | 249 911.00 | | 249 911.00 | 249 911.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 094.00 | | 269 094.00 | 269 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 969.00 | 110 564.00 | 443 405.00 | 553 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
DH Report à nouveau | 130 974.00 | 160 889.00 | | 130 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 421.00 | -29 915.00 | | -68 421.00 |
DL TOTAL (I) | 249 773.00 | 318 194.00 | | 249 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 759.00 | 37 490.00 | | 57 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 775.00 | 25 283.00 | | 30 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 468.00 | 63 411.00 | | 87 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 629.00 | 20 490.00 | | 17 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 632.00 | 146 675.00 | | 193 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 405.00 | 464 868.00 | | 443 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 632.00 | 121 392.00 | | 193 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 121.00 | 16 676.00 | | 32 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 026.00 | | 309 026.00 | 309 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 026.00 | | 309 026.00 | 309 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 115.00 | 618.00 | | 15 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 749.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 231.00 | 337 069.00 | | 324 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 651.00 | 366 985.00 | | 392 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 421.00 | -29 915.00 | | -68 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 875.00 | | | 284 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 235.00 | 4 328.00 | | 106 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 235.00 | 4 328.00 | | 106 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VI Groupe et associés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 632.00 | 193 632.00 | | 193 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 139.00 | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | 7 955.00 | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 31 890.00 | 29 034.00 | | 31 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 652.00 | 33 876.00 | | 20 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 2 542.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554.00 | 3 681.00 | | 3 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 057.00 | 75 828.00 | | 65 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 941.00 | 43 905.00 | | 42 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 689.00 | 70 865.00 | | 60 689.00 |