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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 561.00 | 94 959.00 | 68 602.00 | 163 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 486.00 | 218.00 | 1 186 268.00 | 1 186 486.00 |
BZ Autres créances | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CF Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 414.00 | 218.00 | 1 272 196.00 | 1 272 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 976.00 | 95 177.00 | 1 340 798.00 | 1 435 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 99.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 980.00 | 60 305.00 | | 60 980.00 |
DL TOTAL (I) | 161 735.00 | 161 054.00 | | 161 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 104.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 614.00 | 461 196.00 | | 663 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 493.00 | 74 001.00 | | 152 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 075.00 | 91 059.00 | | 132 075.00 |
EA Autres dettes | 229 530.00 | 209 448.00 | | 229 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 063.00 | 835 809.00 | | 1 179 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 798.00 | 996 864.00 | | 1 340 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 063.00 | 835 809.00 | | 1 179 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 177.00 | 4 013 260.00 | 4 059 438.00 | 46 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 177.00 | 4 013 260.00 | 4 059 438.00 | 46 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 349.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 349.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 349.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 19 670.00 | | 20 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 522.00 | 3 465 990.00 | | 4 083 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 542.00 | 3 405 684.00 | | 4 022 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 980.00 | 60 305.00 | | 60 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 163 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 678.00 | 281.00 | | 94 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 678.00 | 281.00 | | 94 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | 32.00 | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 32.00 | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 32.00 | 968.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 614.00 | 663 614.00 | | 663 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 493.00 | 152 493.00 | | 152 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 486.00 | | | 1 186 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 729.00 | 1 263 729.00 | | 1 263 729.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 063.00 | 1 179 063.00 | | 1 179 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | 6 587.00 | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 806.00 | 152 681.00 | | 68 806.00 |
ST Autres comptes | 102 686.00 | 58 601.00 | | 102 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 248.00 | 28 952.00 | | 21 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 877 959.00 | 2 370 733.00 | | 2 877 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 726.00 | 6 668.00 | | 7 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 142.00 | 13 255.00 | | 15 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 289.00 | 1 391.00 | | 9 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 070 700.00 | 2 610 968.00 | | 3 070 700.00 |