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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AP Constructions | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 212.00 | 28 859.00 | 35 354.00 | 64 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 339.00 | 70 423.00 | 80 916.00 | 151 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BP En cours de production de services | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 630.00 | 97 579.00 | 608 050.00 | 705 630.00 |
BZ Autres créances | 5 377 696.00 | | 5 377 696.00 | 5 377 696.00 |
CF Disponibilités | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 671.00 | 97 579.00 | 6 128 092.00 | 6 225 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 010.00 | 168 002.00 | 6 209 008.00 | 6 377 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
DH Report à nouveau | 409 394.00 | 394 794.00 | | 409 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 305.00 | 14 600.00 | | 19 305.00 |
DL TOTAL (I) | 565 964.00 | 546 659.00 | | 565 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 214.00 | 44 065.00 | | 65 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 999.00 | 5 331 089.00 | | 4 948 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 839.00 | 689 951.00 | | 127 839.00 |
EA Autres dettes | 500 991.00 | 371 081.00 | | 500 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 043.00 | 6 436 187.00 | | 5 643 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 008.00 | 6 982 846.00 | | 6 209 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 577 829.00 | | | 5 577 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 116.00 | | 2 524 116.00 | 2 524 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 116.00 | | 2 524 116.00 | 2 524 116.00 |
FM Production stockée | | | -51 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 003.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 6 265.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 6 265.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -6 265.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 800.00 | 13 432 489.00 | | 2 516 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 494.00 | 13 417 889.00 | | 2 497 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 305.00 | 14 600.00 | | 19 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 814.00 | | 247 709.00 | 208 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 184.00 | 45 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 184.00 | 151 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 037.00 | | 247 709.00 | 103 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 770.00 | 8 653.00 | | 61 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 3 334.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 674.00 | 5 320.00 | | 54 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 194.00 | 18 003.00 | 21 618.00 | 101 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 194.00 | 18 003.00 | 21 618.00 | 101 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 194.00 | 18 003.00 | 21 618.00 | 101 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 003.00 | 21 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 999.00 | 4 948 999.00 | | 4 948 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 991.00 | 500 991.00 | | 500 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
UX Autres créances clients | 589 805.00 | | | 589 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 5 319 227.00 | | | 5 319 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VP Divers | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 803.00 | 5 982 216.00 | 159 587.00 | 6 141 803.00 |
VW T.V.A. | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 043.00 | 5 577 829.00 | 65 214.00 | 5 643 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
ST Autres comptes | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 391 670.00 | | | 1 391 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 700.00 | | | 491 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 978.00 | | | 353 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 885.00 | | | 1 583 885.00 |