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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 711.00 | | 631 711.00 | 631 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 927.00 | 28 364.00 | 4 563.00 | 32 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 890.00 | 384 750.00 | 101 140.00 | 485 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 648.00 | 413 113.00 | 1 315 534.00 | 1 728 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 071.00 | 413 113.00 | 1 405 958.00 | 1 819 071.00 |
CU Autres participations | 548 120.00 | | 548 120.00 | 548 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 522.00 | 337 522.00 | | 337 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
DG Autres réserves | 580 732.00 | 646 119.00 | | 580 732.00 |
DH Report à nouveau | | -25 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 322.00 | -39 454.00 | | 43 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 546.00 | 960 225.00 | | 1 003 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 345.00 | 237 895.00 | | 193 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 791.00 | 79 168.00 | | 75 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 301.00 | 92 110.00 | | 81 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 487.00 | 58 966.00 | | 46 487.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 1 560.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 411.00 | 469 700.00 | | 402 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 958.00 | 1 429 924.00 | | 1 405 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 453.00 | | 406 453.00 | 406 453.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 117.00 | 2 000.00 | | 19 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 842.00 | 4 099.00 | | 12 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | -2 099.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 647.00 | 360 849.00 | | 425 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 327.00 | 400 304.00 | | 382 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 322.00 | -39 454.00 | | 43 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 708.00 | | 14 625.00 | 1 727 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 1 728 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | 518 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 877.00 | | 14 625.00 | 517 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 120.00 | | | 578 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 993.00 | 41 563.00 | 4 442.00 | 375 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 993.00 | 41 563.00 | 4 442.00 | 375 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 345.00 | 46 430.00 | 146 915.00 | 193 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 993.00 | 59 993.00 | 30 000.00 | 89 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 411.00 | 255 496.00 | 146 915.00 | 402 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 722.00 | | | 15 722.00 |