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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 418 962.00 | | 418 962.00 | 418 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 715.00 | | 424 715.00 | 424 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 715.00 | | 424 715.00 | 424 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 825.00 | 381 332.00 | | 372 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 281.00 | -8 506.00 | | -7 281.00 |
DL TOTAL (I) | 420 545.00 | 427 825.00 | | 420 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 8 415.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 005.00 | | |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 6 895.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170.00 | 16 474.00 | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 715.00 | 444 300.00 | | 424 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 874.00 | 2 206.00 | | 10 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 155.00 | 10 712.00 | | 18 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 281.00 | -8 506.00 | | -7 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170.00 | | | 4 170.00 |