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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 124.00 | 23 021.00 | 4 103.00 | 27 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 570.00 | 28 737.00 | 25 833.00 | 54 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 36 857.00 | 2 913.00 | 39 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 560.00 | 88 615.00 | 2 170 945.00 | 2 259 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BZ Autres créances | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 731.00 | | 196 731.00 | 196 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 291.00 | 88 615.00 | 2 367 676.00 | 2 456 291.00 |
CU Autres participations | 2 138 066.00 | | 2 138 066.00 | 2 138 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 351.00 | 485 351.00 | | 485 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
DG Autres réserves | 715 945.00 | 706 474.00 | | 715 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 926.00 | 289 471.00 | | 440 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 756.00 | 1 529 830.00 | | 1 690 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 321.00 | 112 888.00 | | 140 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 829.00 | 466 835.00 | | 381 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | 105 934.00 | | 80 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 328.00 | 23 531.00 | | 27 328.00 |
EA Autres dettes | 46 666.00 | 5 778.00 | | 46 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 920.00 | 714 966.00 | | 676 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 676.00 | 2 244 797.00 | | 2 367 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 965.00 | 684 630.00 | | 660 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 546.00 | | -12 546.00 | -12 546.00 |
FG Production vendue services | 659 218.00 | | 659 218.00 | 659 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 672.00 | | 646 672.00 | 646 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 14 323.00 | | 24 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 117.00 | 961 381.00 | | 1 092 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 191.00 | 671 910.00 | | 651 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 926.00 | 289 471.00 | | 440 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 240.00 | | 3 320.00 | 2 256 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 875.00 | | 249.00 | 26 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 268.00 | | 3 071.00 | 91 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 096.00 | | | 2 138 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 486.00 | 15 129.00 | | 73 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | 3 075.00 | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 540.00 | 12 054.00 | | 53 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VC Groupe et associés | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 336.00 | 14 385.00 | 15 951.00 | 30 336.00 |
VI Groupe et associés | 281 829.00 | 281 829.00 | | 281 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 916.00 | 660 965.00 | 15 951.00 | 676 916.00 |