| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 14 096.00 | 4 317.00 | 18 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 902.00 | 14 302.00 | 90 600.00 | 104 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 716.00 | 3 716.00 | 71 000.00 | 74 716.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 838.00 | 3 716.00 | 142 122.00 | 145 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 740.00 | 18 018.00 | 232 722.00 | 250 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
FG Production vendue services | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 489.00 | | 239 489.00 | 239 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 765.00 | | | 224 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 902.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 302.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 096.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 569.00 | 6 263.00 | 5 220.00 | 13 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 569.00 | 6 263.00 | 5 220.00 | 13 569.00 |
6T Sur comptes clients | 4 592.00 | | 876.00 | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592.00 | | 876.00 | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 161.00 | 6 263.00 | 6 096.00 | 18 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 753.00 | 73 313.00 | 6 440.00 | 79 753.00 |
VW T.V.A. | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | | | 799.00 |
ST Autres comptes | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YT Sous‐traitance | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 002.00 | | | 81 002.00 |