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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 503.00 | 70 555.00 | 47 948.00 | 118 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 413.00 | 145 187.00 | 75 226.00 | 220 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 324.00 | 141 849.00 | 93 475.00 | 235 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 354.00 | 357 591.00 | 223 763.00 | 581 354.00 |
BT Marchandises | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 517.00 | | 233 517.00 | 233 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 006.00 | | 558 006.00 | 558 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 360.00 | 357 591.00 | 781 770.00 | 1 139 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 354.00 | | | 173 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 222.00 | | | 133 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 103.00 | | | 532 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 770.00 | | | 781 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 394.00 | | | 404 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 232.00 | | 2 563 232.00 | 2 563 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 232.00 | | 2 563 232.00 | 2 563 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 730.00 | | | 2 607 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 832.00 | | | 2 597 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 550.00 | | 38 104.00 | 557 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 581 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 574 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 436.00 | | 38 104.00 | 550 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 830.00 | 70 060.00 | 14 300.00 | 301 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 830.00 | 70 060.00 | 14 300.00 | 301 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 354.00 | 45 645.00 | 127 709.00 | 173 354.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161.00 | 56 047.00 | 7 114.00 | 63 161.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 103.00 | 404 394.00 | 127 709.00 | 532 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
ST Autres comptes | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 310.00 | | | 239 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 587.00 | | | 169 587.00 |