| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 336.00 | 31 476.00 | 6 860.00 | 38 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 663.00 | 44 979.00 | 7 683.00 | 52 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 554.00 | 44 979.00 | 81 575.00 | 126 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 537.00 | 29 275.00 | | 33 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | 4 262.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 45 333.00 | 42 337.00 | | 45 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | 6 923.00 | | 7 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 400.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 6 141.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | 13 888.00 | | 13 595.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 180.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 242.00 | 27 568.00 | | 36 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 575.00 | 69 905.00 | | 81 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 242.00 | 27 568.00 | | 36 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 244.00 | | 202 244.00 | 202 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 244.00 | | 202 244.00 | 202 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 828.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 739.00 | 14 542.00 | | 12 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -650.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 192.00 | 247 248.00 | | 203 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 195.00 | 242 987.00 | | 200 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | 4 262.00 | | 2 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 412.00 | | 6 197.00 | 55 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 52 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 51 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 589.00 | | 6 197.00 | 54 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 382.00 | 2 544.00 | 8 946.00 | 51 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 382.00 | 2 544.00 | 8 946.00 | 51 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 4 391.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | 5 908.00 | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 25 835.00 | 27 144.00 | | 25 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 361.00 | 13 687.00 | | 15 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 011.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | 5 402.00 | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 090.00 | 26 097.00 | | 20 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 290.00 | 16 643.00 | | 15 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 047.00 | 50 796.00 | | 51 047.00 |