| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 257 704.00 | | 1 257 704.00 | 1 257 704.00 |
AP Constructions | 7 375.00 | 6 716.00 | 659.00 | 7 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 754.00 | 183 032.00 | 6 722.00 | 189 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 824.00 | 98 590.00 | 67 234.00 | 165 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 845.00 | 288 337.00 | 1 340 508.00 | 1 628 845.00 |
BT Marchandises | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 966.00 | | 209 966.00 | 209 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 812.00 | 288 337.00 | 1 550 474.00 | 1 838 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DH Report à nouveau | 391 983.00 | 351 164.00 | | 391 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 443.00 | 40 819.00 | | 55 443.00 |
DL TOTAL (I) | 647 626.00 | 592 183.00 | | 647 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 366.00 | 457 578.00 | | 333 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 658.00 | 382 868.00 | | 381 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 93 580.00 | | 111 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 650.00 | 67 300.00 | | 76 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 849.00 | 1 001 326.00 | | 902 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 474.00 | 1 593 509.00 | | 1 550 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 763.00 | 681 133.00 | | 607 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 357.00 | | 7 825.00 | 1 635 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | 1 628 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 299.00 | 1 257 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 362 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 003.00 | | | 1 266 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 326.00 | | 7 665.00 | 361 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | 160.00 | 8 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 630.00 | 37 044.00 | 14 337.00 | 265 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 331.00 | 37 044.00 | 6 038.00 | 257 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 862.00 | 37 775.00 | 138 057.00 | 332 862.00 |
VI Groupe et associés | 381 658.00 | 381 658.00 | | 381 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 293.00 | | | 137 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 849.00 | 607 763.00 | 138 057.00 | 902 849.00 |