| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 267.00 | | 314 267.00 | 314 267.00 |
AP Constructions | 6 516.00 | 3 752.00 | 2 764.00 | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 5 371.00 | 60.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 432.00 | 39 439.00 | 2 993.00 | 42 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 612.00 | 48 562.00 | 350 049.00 | 398 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 059.00 | 1 859.00 | 125 200.00 | 127 059.00 |
BZ Autres créances | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 308.00 | 1 859.00 | 226 449.00 | 228 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 920.00 | 50 422.00 | 576 499.00 | 626 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
DL TOTAL (I) | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
EA Autres dettes | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 564.00 | | | 304 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 499.00 | | | 576 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 564.00 | | | 304 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 2 235 832.00 | 146 311.00 | 2 382 143.00 | 2 235 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 287.00 | 146 311.00 | 2 382 598.00 | 2 236 287.00 |
FQ Autres produits | | | 9 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 322 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 724.00 | | | 2 393 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 794.00 | | | 2 311 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 351.00 | | 661.00 | 403 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 398 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 54 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 267.00 | | | 314 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | | 661.00 | 59 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 504.00 | 4 331.00 | 3 273.00 | 47 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 504.00 | 4 331.00 | 3 273.00 | 47 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
UX Autres créances clients | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VI Groupe et associés | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 127.00 | 198 162.00 | 29 965.00 | 228 127.00 |
VW T.V.A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 564.00 | 304 564.00 | | 304 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152 375.00 | | | 1 152 375.00 |
ST Autres comptes | 587 084.00 | | | 587 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 772 957.00 | | | 1 772 957.00 |