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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 222.00 | 10 024.00 | 4 198.00 | 14 222.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 252.00 | 10 024.00 | 4 228.00 | 14 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -6 600.00 | | -6 600.00 | -6 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
072 Créances – Autres | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
084 Disponibilités | 124 190.00 | | 124 190.00 | 124 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
110 Total général Actif | 413 950.00 | 10 024.00 | 403 927.00 | 413 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 176.00 | | | 176.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 417 123.00 | 265 936.00 | | 417 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | -80.00 | | | -80.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 701.00 | 122 133.00 | | 186 701.00 |
222 Production stockée | -14 250.00 | 2 450.00 | | -14 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 498.00 | 390 519.00 | | 589 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 167.00 | 211 612.00 | | 302 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -1 330.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 37 860.00 | 44 297.00 | | 37 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 2 434.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 615.00 | 129 561.00 | | 211 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | 2 071.00 | | 3 095.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 278.00 | 388 644.00 | | 556 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 220.00 | 1 875.00 | | 33 220.00 |
280 Produits financiers | 798.00 | 581.00 | | 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 160.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 311.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 1 169.00 | | 5 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 762.00 | 3 136.00 | | 28 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 257.00 | | | 6 257.00 |